ＡＮＹＣＯＬＯＲ

（単位：百万円）

前事業年度

（自2023年５月１日

至2024年４月30日）

当事業年度

（自2024年５月１日

至2025年４月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

12,341

16,214

減価償却費及びその他の償却費

155

344

受取利息

△0

△6

支払利息

1

0

為替差損益（△は益）

0

△0

支払手数料

9

77

固定資産除却損

－

25

売上債権の増減額（△は増加）

△1,501

△842

棚卸資産の増減額（△は増加）

△696

△1,506

仕入債務の増減額（△は減少）

223

843

その他の資産の増減額（△は増加）

△51

△205

その他の負債の増減額（△は減少）

71

339

その他

－

△48

小計

10,553

15,238

利息の受取額

0

6

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額

△3,648

△4,059

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,903

11,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△353

△2,150

有形固定資産の除却による支出

－

△17

無形固定資産の取得による支出

△55

△108

敷金の差入による支出

△248

△0

敷金の回収による収入

－

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△658

△2,277

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△159

△111

自己株式の取得による支出

△2,510

△7,511

株式の発行による収入

232

214

配当金の支払額

－

△1,970

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,437

△9,379

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,807

△472

現金及び現金同等物の期首残高

12,483

16,291

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,291

※ 15,818