ＡＮＹＣＯＬＯＲ

（単位：千円）

前事業年度

（自2022年５月１日

至2023年４月30日）

当事業年度

（自2023年５月１日

至2024年４月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

9,448,489

12,341,610

減価償却費及びその他の償却費

144,724

155,863

受取利息

△70

△132

支払利息

3,503

1,593

為替差損益（△は益）

△2,523

9

支払手数料

－

9,928

売上債権の増減額（△は増加）

△1,508,370

△1,501,918

棚卸資産の増減額（△は増加）

△917,187

△696,132

仕入債務の増減額（△は減少）

676,217

223,108

その他の資産の増減額（△は増加）

△25,014

△51,470

その他の負債の増減額（△は減少）

506,032

71,122

小計

8,325,801

10,553,582

利息の受取額

70

132

利息の支払額

△3,503

△1,593

法人税等の支払額

△1,598,955

△3,648,552

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,723,414

6,903,568

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△68,593

△353,729

無形固定資産の取得による支出

△34,832

△55,885

敷金の差入による支出

－

△248,917

敷金の回収による収入

98

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△103,327

△658,532

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△241,186

△159,325

自己株式の取得による支出

－

△2,510,147

株式の発行による収入

241,290

232,376

財務活動によるキャッシュ・フロー

104

△2,437,095

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,523

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,622,714

3,807,931

現金及び現金同等物の期首残高

5,860,698

12,483,413

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,483,413

※ 16,291,344