サークレイス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

140,365

54,129

減価償却費

12,143

11,082

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,749

△87,721

受取利息及び受取配当金

△2

△6

保険配当金

－

△1,066

支払利息

985

522

上場関連費用

9,640

－

株式公開費用

－

4,995

新株予約権戻入益

－

△220

固定資産除売却損益（△は益）

－

3,723

損害賠償金

－

25,240

売上債権の増減額(△は増加)

△64,837

17,622

仕入債務の増減額（△は減少）

29,567

△7,564

前払費用の増減額（△は増加）

△2,958

△40,158

長期前払費用の増減額（△は増加）

△1,407

△2,386

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

626

5,645

契約負債の増減額（△は減少）

16,373

10,537

未払消費税等の増減額(△は減少)

△28,657

△21,270

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

－

16,013

預り金の増減額（△は減少）

1,098

2,737

その他

△1,690

1,450

小計

118,997

△6,692

利息及び配当金の受取額

2

6

保険配当金の受取額

－

1,066

利息の支払額

△991

△522

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△934

△859

損害賠償金の支払額

－

△25,240

営業活動によるキャッシュ・フロー

117,073

△32,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,341

△60,932

無形固定資産の取得による支出

－

△12,252

敷金及び保証金の差入による支出

△51,184

－

敷金及び保証金の回収による収入

14,499

－

原状回復費用の支払

△4,862

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,889

△73,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

△30,000

長期借入金の返済による支出

－

△42,390

株式の発行による収入

－

571,320

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

4,427

上場関連費用による支出

△2,188

△7,451

株式公開費用による支出

－

△4,995

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,188

490,910

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

48,994

385,485

現金及び現金同等物の期首残高

240,865

289,860

現金及び現金同等物の期末残高

※ 289,860

※ 675,346