サークレイス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

△60,749

140,365

減価償却費

16,944

12,143

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,675

7,749

受取利息及び受取配当金

△1

△2

支払利息

1,008

985

固定資産除売却損

7,614

－

減損損失

12,097

－

施設退去費用

11,698

－

売上債権の増減額(△は増加)

△9,703

△64,837

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,185

29,567

前払費用の増減額（△は増加）

△5,980

△2,958

長期前払費用の増減額（△は増加）

1,187

△1,407

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△33,445

8,078

前受金の増減額（△は減少）

4,784

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

16,373

未払消費税等の増減額(△は減少)

64,069

△28,657

預り金の増減額（△は減少）

48

1,098

その他

39

△1,690

小計

26,104

116,808

利息及び配当金の受取額

1

2

利息の支払額

△1,002

△991

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△902

△934

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,201

114,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,498

△4,341

敷金及び保証金の差入による支出

－

△51,184

敷金及び保証金の回収による収入

13,500

14,499

原状回復費用の支払

△4,420

△4,862

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,582

△45,889

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,940

△20,000

長期借入れによる収入

170,000

－

新株予約権の発行による収入

2,178

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

177,118

△20,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

207,901

48,994

現金及び現金同等物の期首残高

32,964

240,865

現金及び現金同等物の期末残高

 240,865

 289,860