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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△50,782
159,040
減価償却費
9,801
9,465
のれん償却額
3,423
13,693
ソフトウエア償却費
1,012
4,050
賞与引当金の増減額（△は減少）
127,901
22,435
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
14,500
株式給付引当金の増減額（△は減少）
5,284
20,920
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
907
3,397
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△56
受取利息及び受取配当金
△6
△387
保険解約返戻金
△30,761
△8,000
保険配当金
△1,039
△1,352
支払利息及び社債利息
1,287
7,016
株式交付費
1,521
新株予約権戻入益
△396
△946
固定資産除却損
45,957
売上債権の増減額（△は増加）
△58,111
△104,549
仕入債務の増減額（△は減少）
1,588
8,862
前払費用の増減額（△は増加）
8,425
8,411
長期前払費用の増減額（△は増加）
3,103
1,111
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
43,234
△2,089
契約負債の増減額（△は減少）
25,135
34,506
未収消費税等の増減額（△は増加）
△5,594
3,300
未払消費税等の増減額（△は減少）
22,339
45,746
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△4,258
3,510
預り金の増減額（△は減少）
16,935
△19,633
その他
△2,928
191
小計
116,444
270,679
利息及び配当金の受取額
6
263
保険解約返戻金の受取額
8,000
保険配当金の受取額
1,039
1,352
利息の支払額
△802
△816
法人税等の支払額
△11,338
△59,189
105,349
220,289
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△189,906
有形固定資産の取得による支出
△4,158
△9,806
無形固定資産の取得による支出
△7,999
△5,388
投資有価証券の取得による支出
△4,470
△55,000
保険積立金の解約による収入
117,408
敷金及び保証金の差入による支出
△13,038
△131,802
敷金及び保証金の回収による収入
4,362
△102,164
△197,635
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△3,684
長期借入金の返済による支出
△51,810
△61,230
非支配株主からの払込みによる収入
17,053
新株予約権の行使による株式の発行による収入
15,842
18,370
新株予約権付社債の発行による収入
148,660
48,232
自己株式の取得による支出
△59
株式交付費による支出
△1,521
126,061
3,791
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,369
△1,052
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
132,615
25,393
現金及び現金同等物の期首残高
675,346
807,961
現金及び現金同等物の期末残高
833,354
