サークレイス

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△50,782

減価償却費

9,801

のれん償却額

3,423

ソフトウエア償却費

1,012

賞与引当金の増減額（△は減少）

127,901

株式給付引当金の増減額（△は減少）

5,284

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

907

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△56

受取利息及び受取配当金

△6

保険解約返戻金

△30,761

保険配当金

△1,039

支払利息及び社債利息

1,287

新株予約権戻入益

△396

売上債権の増減額（△は増加）

△58,111

仕入債務の増減額（△は減少）

1,588

前払費用の増減額（△は増加）

8,425

長期前払費用の増減額（△は増加）

3,103

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

43,234

契約負債の増減額（△は減少）

25,135

未収消費税等の増減額（△は増加）

△5,594

未払消費税等の増減額（△は減少）

22,339

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△4,258

預り金の増減額（△は減少）

16,935

その他

△2,928

小計

116,444

利息及び配当金の受取額

6

保険配当金の受取額

1,039

利息の支払額

△802

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△11,338

営業活動によるキャッシュ・フロー

105,349

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △189,906

有形固定資産の取得による支出

△4,158

無形固定資産の取得による支出

△7,999

投資有価証券の取得による支出

△4,470

保険積立金の解約による収入

117,408

敷金及び保証金の差入による支出

△13,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

△102,164

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△3,684

長期借入金の返済による支出

△51,810

非支配株主からの払込みによる収入

17,053

新株予約権の行使による株式の発行による収入

15,842

新株予約権付社債の発行による収入

148,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

126,061

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

132,615

現金及び現金同等物の期首残高

675,346

現金及び現金同等物の期末残高

 807,961