セカンドサイトアナリティカのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 45,799 | 151,208 |
| 減価償却費 | 34,753 | 39,748 |
| 株式報酬費用 | 38,392 | 7,272 |
| 受取利息 | △1 | △2 |
| 支払利息 | 332 | 338 |
| 株式交付費 | － | 3,197 |
| 上場関連費用 | － | 4,891 |
| 新株予約権戻入益 | － | △5,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △79,720 | △137,611 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 244 | 5,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,443 | 5,187 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △2,780 | 2,188 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 14,154 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,279 | 45 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △5,645 | △9,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,862 | △3,856 |
| その他 | 3,921 | △234 |
| 小計 | 91,882 | 76,912 |
| 法人税等の支払額 | △2,196 | △23,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,685 | 53,569 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,891 | △4,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,327 | △11,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △67,440 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,905 | △1,491 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,400 | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,722 | △84,152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △90,000 | △60,000 |
| 株式の発行による収入 | 22,420 | 16,336 |
| 株式の発行による支出 | － | △3,197 |
| 上場関連費用の支払額 | － | △4,404 |
| 利息の支払額 | △331 | △339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,089 | 8,394 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,052 | △22,188 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 121,432 | 202,484 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 202,484 | 180,295 |
