ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

326

628

減価償却費及び償却費

26

893

1,060

固定資産売却損益（△は益）

27

△0

2

金融収益

28

△385

△9

金融費用

28

37

44

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

９

△1,172

△1,710

契約資産の増減額（△は増加）

24

△868

△418

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

17

1,099

1,661

契約負債の増減額（△は減少）

24

153

89

棚卸資産の増減額（△は増加）

10

△76

△316

その他の増減額

△163

△17

小計

△154

1,014

利息及び配当金の受領額

3

12

利息の支払額

△36

△48

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△514

49

営業活動によるキャッシュ・フロー

△702

1,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

12

△156

△422

有形固定資産の売却による収入

12

7

4

資産除去債務の履行による支出

21

△5

-

貸付けによる支出

32

-

△14

貸付金の回収による収入

32

-

12

投資有価証券の売却による収入

32

79

26

敷金及び保証金の差入による支出

32

△43

△173

敷金及び保証金の回収による収入

32

16

11

支配獲得を伴う子会社株式の取得による収支

７

-

△706

投資活動によるキャッシュ・フロー

△102

△1,261

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18

2

314

長期借入金の返済による支出

18

△31

△300

リース負債の返済による支出

14,20

△633

△771

普通株式の発行による収入

23

3,992

859

新株予約権の行使による収入

-

102

その他

△5

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,324

204

現金及び現金同等物に係る換算差額

150

154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,670

125

現金及び現金同等物の期首残高

８

3,471

6,141

現金及び現金同等物の期末残高

８

6,141

6,266