ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

△538,591

326,718

減価償却費及び償却費

25

766,903

893,714

固定資産売却益

-

△229

固定資産除却損

26

8,003

-

金融収益

27

△369,835

△385,872

金融費用

27

688,760

37,584

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

９

△1,368,767

△1,172,276

契約資産の増減額（△は増加）

23

△315,272

△868,391

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

17

1,126,628

1,099,666

契約負債の増減額（△は減少）

23

30,635

153,881

棚卸資産の増減額（△は増加）

10

△182,657

△76,394

その他の増減額

△1,327

△163,135

小計

△155,520

△154,735

利息及び配当金の受領額

2,372

3,108

利息の支払額

△32,670

△36,527

法人所得税の支払額

△66,910

△514,277

営業活動によるキャッシュ・フロー

△252,728

△702,431

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

31

△309

-

定期預金の払戻による収入

31

2,935

-

有形固定資産の取得による支出

12

△158,204

△156,260

有形固定資産の売却による収入

12

12,306

7,900

資産除去債務の履行による支出

20

△1,650

△5,548

投資有価証券の売却による収入

31

25,267

79,460

敷金及び保証金の差入による支出

31

△173,328

△43,764

敷金及び保証金の回収による収入

31

29,396

16,208

支配獲得を伴う子会社株式の取得による収支

７

145,545

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△118,040

△102,004

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

19

-

2,310

長期借入金の返済による支出

19

△23,140

△31,672

リース負債の返済による支出

14,19

△490,190

△633,537

普通株式の発行による収入

22

-

3,992,627

非支配株主からの子会社株式追加取得による支出

△228,400

-

その他

424

△5,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

△741,306

3,324,488

現金及び現金同等物に係る換算差額

279,993

150,047

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△832,081

2,670,101

現金及び現金同等物の期首残高

８

4,303,181

3,471,099

現金及び現金同等物の期末残高

８

3,471,099

6,141,201