ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

628

2,538

減価償却費及び償却費

26

1,060

1,377

固定資産売却損

27

2

5

金融収益

28

△9

△42

金融費用

28

44

114

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

９

△1,710

△2,087

契約資産の増減額（△は増加）

24

△418

△620

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

17

1,661

2,102

契約負債の増減額（△は減少）

24

89

228

棚卸資産の増減額（△は増加）

10

△316

△773

その他の増減額

△17

△72

小計

1,014

2,771

利息の受取額

12

31

利息の支払額

△48

△97

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

49

△304

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,028

2,399

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

８

-

5

有形固定資産の取得による支出

12

△422

△417

有形固定資産の売却による収入

12

4

9

無形資産の取得による支出

13

-

△38

資産除去債務の履行による支出

21

-

△2

貸付けによる支出

32

△14

-

貸付金の回収による収入

32

12

-

投資有価証券の売却による収入

32

26

135

敷金及び保証金の差入による支出

32

△173

△717

敷金及び保証金の回収による収入

32

11

11

子会社株式の条件付取得対価の支払額

32

-

△113

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

７

△706

△214

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,261

△1,341

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18

314

121

長期借入れによる収入

18

-

3,550

長期借入金の返済による支出

18

△300

△708

リース負債の返済による支出

14,20

△771

△940

普通株式の発行による収入

23

859

-

新株予約権の行使による収入

102

108

財務活動によるキャッシュ・フロー

204

2,131

現金及び現金同等物に係る換算差額

154

208

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

125

3,397

現金及び現金同等物の期首残高

８

6,141

6,266

現金及び現金同等物の期末残高

８

6,266

9,664