トリプルアイズのキャッシュフロー計算書
（2023年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 105,979 | △801,873 |
| 減価償却費 | 28,966 | 17,783 |
| 減損損失 | 2,379 | 325,190 |
| のれん償却額 | 3,866 | 2,839 |
| ソフトウエア評価損 | - | 26,255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 159,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | △1,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,184 | 18,067 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △501 | △11 |
| 受取利息及び配当金 | △18 | △19 |
| 為替差損益（△は益） | △32 | - |
| 支払利息 | 1,583 | 1,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △28,664 | 21,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,685 | △10,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △26,097 | △64,075 |
| 助成金収入 | △3,420 | △2,750 |
| 補助金収入 | △2,673 | - |
| 株式交付費 | 7,623 | 504 |
| 支払手数料 | 7,973 | 22,000 |
| 上場関連費用 | 6,500 | - |
| 固定資産除却損 | - | 274 |
| 社葬費用 | 7,494 | - |
| その他 | △48,685 | 73,130 |
| 小計 | 78,075 | △210,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | △1,447 | △4,695 |
| 法人税等の支払額 | △33,253 | △6,532 |
| 助成金の受取額 | 3,420 | 2,750 |
| 補助金の受取額 | 2,673 | - |
| 手数料の支払額 | △7,973 | △22,000 |
| 社葬費用の支払額 | △7,449 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,063 | △241,265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,250 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △252,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,302 | △13,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △196,118 | △133,326 |
| 保険積立金の積立による支出 | △60 | △60 |
| その他 | 1,305 | △162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △192,926 | △399,609 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,000 | 161,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 1,230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △62,797 | △75,264 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,594 | 280 |
| 上場関連費用の支出 | △6,500 | - |
| 株式の発行による収入 | 594,853 | - |
| 株式の発行による支出 | - | △504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 621,149 | 1,315,511 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,319 | 674,636 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 617,610 | 1,079,929 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,079,929 | 1,754,566 |
