トリプルアイズのキャッシュフロー計算書
（2022年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 61,876 | 105,979 |
| 減価償却費 | 15,056 | 28,966 |
| 減損損失 | - | 2,379 |
| のれん償却額 | 3,889 | 3,866 |
| ソフトウエア評価損 | 96,600 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,380 | 300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 850 | △10,184 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 512 | △501 |
| 受取利息及び配当金 | △18 | △18 |
| 為替差損益（△は益） | △17 | △32 |
| 支払利息 | 1,669 | 1,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △128,761 | △28,664 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,759 | 25,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,125 | △26,097 |
| 助成金収入 | △24,478 | △3,420 |
| 補助金収入 | - | △2,673 |
| 株式交付費 | - | 7,623 |
| 受取保険金 | △78,694 | - |
| 支払手数料 | - | 7,973 |
| 上場関連費用 | - | 6,500 |
| 社葬費用 | 4,147 | 7,494 |
| その他 | 59,673 | △48,685 |
| 小計 | 69,052 | 78,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 17 |
| 利息の支払額 | △1,258 | △1,447 |
| 法人税等の支払額 | △2,427 | △33,253 |
| 助成金の受取額 | 24,478 | 3,420 |
| 補助金の受取額 | - | 2,673 |
| 手数料の支払額 | - | △7,973 |
| 保険金の受取額 | 78,694 | - |
| 社葬費用の支払額 | △4,147 | △7,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,410 | 34,063 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 11,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,820 | △9,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △131,585 | △196,118 |
| 保険積立金の積立による支出 | △853 | △60 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,817 | - |
| その他 | 1,155 | 1,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △126,285 | △192,926 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,000 | 19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △59,203 | △62,797 |
| 株式の発行による収入 | - | 601,447 |
| 上場関連費用の支出 | - | △6,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,796 | 621,149 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 32 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,939 | 462,319 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 550,670 | 617,610 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 617,610 | 1,079,929 |
