トリプルアイズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

当連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

105,979

△801,873

減価償却費

28,966

17,783

減損損失

2,379

325,190

のれん償却額

3,866

2,839

ソフトウエア評価損

-

26,255

投資有価証券評価損益（△は益）

-

159,999

貸倒引当金の増減額（△は減少）

300

△1,104

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,184

18,067

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△501

△11

受取利息及び配当金

△18

△19

為替差損益（△は益）

△32

-

支払利息

1,583

1,967

売上債権の増減額（△は増加）

△28,664

21,066

棚卸資産の増減額（△は増加）

25,685

△10,051

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,097

△64,075

助成金収入

△3,420

△2,750

補助金収入

△2,673

-

株式交付費

7,623

504

支払手数料

7,973

22,000

上場関連費用

6,500

-

固定資産除却損

-

274

社葬費用

7,494

-

その他

△48,685

73,130

小計

78,075

△210,805

利息及び配当金の受取額

17

18

利息の支払額

△1,447

△4,695

法人税等の支払額

△33,253

△6,532

助成金の受取額

3,420

2,750

補助金の受取額

2,673

-

手数料の支払額

△7,973

△22,000

社葬費用の支払額

△7,449

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,063

△241,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

11,250

-

投資有価証券の取得による支出

-

△252,880

有形固定資産の取得による支出

△9,302

△13,179

無形固定資産の取得による支出

△196,118

△133,326

保険積立金の積立による支出

△60

△60

その他

1,305

△162

投資活動によるキャッシュ・フロー

△192,926

△399,609

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

当連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

19,000

161,000

長期借入れによる収入

70,000

1,230,000

長期借入金の返済による支出

△62,797

△75,264

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,594

280

上場関連費用の支出

△6,500

-

株式の発行による収入

594,853

-

株式の発行による支出

-

△504

財務活動によるキャッシュ・フロー

621,149

1,315,511

現金及び現金同等物に係る換算差額

32

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

462,319

674,636

現金及び現金同等物の期首残高

617,610

1,079,929

現金及び現金同等物の期末残高

 1,079,929

 1,754,566