トリプルアイズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年９月１日

　至 2021年８月31日)

当連結会計年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

61,876

105,979

減価償却費

15,056

28,966

減損損失

-

2,379

のれん償却額

3,889

3,866

ソフトウエア評価損

96,600

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,380

300

賞与引当金の増減額（△は減少）

850

△10,184

受注損失引当金の増減額（△は減少）

512

△501

受取利息及び配当金

△18

△18

為替差損益（△は益）

△17

△32

支払利息

1,669

1,583

売上債権の増減額（△は増加）

△128,761

△28,664

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,759

25,685

仕入債務の増減額（△は減少）

65,125

△26,097

助成金収入

△24,478

△3,420

補助金収入

-

△2,673

株式交付費

-

7,623

受取保険金

△78,694

-

支払手数料

-

7,973

上場関連費用

-

6,500

社葬費用

4,147

7,494

その他

59,673

△48,685

小計

69,052

78,075

利息及び配当金の受取額

17

17

利息の支払額

△1,258

△1,447

法人税等の支払額

△2,427

△33,253

助成金の受取額

24,478

3,420

補助金の受取額

-

2,673

手数料の支払額

-

△7,973

保険金の受取額

78,694

-

社葬費用の支払額

△4,147

△7,449

営業活動によるキャッシュ・フロー

164,410

34,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

-

11,250

有形固定資産の取得による支出

△2,820

△9,302

無形固定資産の取得による支出

△131,585

△196,118

保険積立金の積立による支出

△853

△60

保険積立金の払戻による収入

7,817

-

その他

1,155

1,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

△126,285

△192,926

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年９月１日

　至 2021年８月31日)

当連結会計年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18,000

19,000

長期借入れによる収入

70,000

70,000

長期借入金の返済による支出

△59,203

△62,797

株式の発行による収入

-

601,447

上場関連費用の支出

-

△6,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

28,796

621,149

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

66,939

462,319

現金及び現金同等物の期首残高

550,670

617,610

現金及び現金同等物の期末残高

 617,610

 1,079,929