トリプルアイズのキャッシュフロー計算書
（2024年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年９月１日 至 2024年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △801,873 | △106,718 |
| 減価償却費 | 17,783 | 56,594 |
| 減損損失 | 325,190 | - |
| のれん償却額 | 2,839 | 95,865 |
| ソフトウエア評価損 | 26,255 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 159,999 | 38,847 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 109,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,104 | △760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,067 | △56,304 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 2,341 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △11 | 12 |
| 受取利息及び配当金 | △19 | △2,101 |
| 為替差損益（△は益） | - | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | △1,884 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | △87 |
| 支払利息 | 1,967 | 22,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,066 | △75,834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △10,051 | △45,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △64,075 | △24,076 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,597 | 33,983 |
| 助成金収入 | △2,750 | △4,231 |
| 補助金収入 | - | △20,000 |
| 社債発行費 | - | 1,129 |
| 株式交付費 | 504 | 1,808 |
| 支払手数料 | 22,000 | 165 |
| 固定資産売却益 | - | △388 |
| 固定資産除却損 | 274 | 6,267 |
| その他 | 69,532 | △31,917 |
| 小計 | △210,805 | △1,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 118 |
| 利息の支払額 | △4,695 | △23,507 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △6,532 | 3,161 |
| 助成金の受取額 | 2,750 | 4,231 |
| 補助金の受取額 | - | 20,000 |
| 手数料の支払額 | △22,000 | △165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △241,265 | 2,576 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 53,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △252,880 | △9,847 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,092,763 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,179 | △19,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △133,326 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,722 |
| 保険積立金の積立による支出 | △60 | △7,327 |
| その他 | △162 | △64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △399,609 | △1,074,806 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年９月１日 至 2024年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 161,000 | 132,714 |
| 長期借入れによる収入 | 1,230,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △75,264 | △380,143 |
| 社債の発行による収入 | - | 48,870 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 280 | 13,824 |
| 株式の発行による収入 | - | 299,949 |
| 株式の発行による支出 | △504 | △1,808 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | - | 128,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,315,511 | 771,579 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 674,636 | △300,649 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,079,929 | 1,754,566 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,754,566 | 1,453,916 |
