トリプルアイズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

当連結会計年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失(△)

△801,873

△106,718

減価償却費

17,783

56,594

減損損失

325,190

-

のれん償却額

2,839

95,865

ソフトウエア評価損

26,255

-

投資有価証券評価損益（△は益）

159,999

38,847

貸倒引当金繰入額

-

109,194

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,104

△760

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,067

△56,304

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

2,341

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△11

12

受取利息及び配当金

△19

△2,101

為替差損益（△は益）

-

0

デリバティブ評価損益（△は益）

-

△1,884

暗号資産評価損益（△は益）

-

△87

支払利息

1,967

22,353

売上債権の増減額（△は増加）

21,066

△75,834

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,051

△45,519

仕入債務の増減額（△は減少）

△64,075

△24,076

契約負債の増減額（△は減少）

3,597

33,983

助成金収入

△2,750

△4,231

補助金収入

-

△20,000

社債発行費

-

1,129

株式交付費

504

1,808

支払手数料

22,000

165

固定資産売却益

-

△388

固定資産除却損

274

6,267

その他

69,532

△31,917

小計

△210,805

△1,262

利息及び配当金の受取額

18

118

利息の支払額

△4,695

△23,507

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,532

3,161

助成金の受取額

2,750

4,231

補助金の受取額

-

20,000

手数料の支払額

△22,000

△165

営業活動によるキャッシュ・フロー

△241,265

2,576

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

-

53,285

投資有価証券の取得による支出

△252,880

△9,847

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △1,092,763

有形固定資産の取得による支出

△13,179

△19,812

無形固定資産の取得による支出

△133,326

-

有形固定資産の売却による収入

-

1,722

保険積立金の積立による支出

△60

△7,327

その他

△162

△64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△399,609

△1,074,806

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

当連結会計年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

161,000

132,714

長期借入れによる収入

1,230,000

530,000

長期借入金の返済による支出

△75,264

△380,143

社債の発行による収入

-

48,870

新株予約権の行使による株式の発行による収入

280

13,824

株式の発行による収入

-

299,949

株式の発行による支出

△504

△1,808

新株式申込証拠金の払込による収入

-

128,173

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,315,511

771,579

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

674,636

△300,649

現金及び現金同等物の期首残高

1,079,929

1,754,566

現金及び現金同等物の期末残高

 1,754,566

 1,453,916