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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△106,450
△249,679
減価償却費
57,964
102,521
減損損失
-
14,178
のれん償却額
94,227
101,896
固定資産売却益
△388
△1,295
固定資産除却損
6,267
83
保険解約返戻金
△76,692
投資有価証券評価損益（△は益）
38,847
10,259
貸倒引当金繰入額
109,194
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△760
9,047
賞与引当金の増減額（△は減少）
△56,304
△30,614
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,341
△11,061
受注損失引当金の増減額（△は減少）
12
311
受取利息及び配当金
△2,101
△3,538
為替差損益（△は益）
0
関係会社株式売却損益（△は益）
△58
棚卸資産評価損
286,298
デリバティブ評価損益（△は益）
△1,884
暗号資産売却益
△11,976
暗号資産評価損益（△は益）
△87
△48,297
支払利息
22,353
29,276
売上債権の増減額（△は増加）
△75,834
△38,886
棚卸資産の増減額（△は増加）
△45,519
37,710
仕入債務の増減額（△は減少）
△24,076
28,543
契約負債の増減額（△は減少）
33,983
△197,507
助成金収入
△4,231
△5,144
補助金収入
△20,000
△15,993
新株予約権戻入益
△12
社債発行費
1,129
株式交付費
1,808
6,420
支払手数料
165
その他
△31,917
41,539
小計
△1,262
△22,505
利息及び配当金の受取額
118
3,169
利息の支払額
△23,507
△29,090
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
3,161
△41,282
助成金の受取額
4,231
5,144
補助金の受取額
20,000
15,993
手数料の支払額
△165
2,576
△68,735
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の売却による収入
4,446
有形固定資産の取得による支出
△19,812
△39,074
有形固定資産の売却による収入
1,722
1,295
無形固定資産の取得による支出
△66,225
投資有価証券の取得による支出
△9,847
投資有価証券の売却による収入
53,285
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,092,763
保険積立金の積立による支出
△7,327
△10,572
保険積立金の解約による収入
133,108
長期貸付けによる支出
△200
△121,835
135
20,628
△1,074,806
△78,229
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
132,714
△300,000
長期借入れによる収入
530,000
長期借入金の返済による支出
△380,143
△394,764
社債の発行による収入
48,870
社債の償還による支出
△10,000
株式の発行による収入
299,949
1,101,319
新株式申込証拠金の払込による収入
128,173
新株予約権の発行による収入
32,919
新株予約権の行使による株式の発行による収入
13,824
24,134
株式の発行による支出
△1,808
△6,420
771,579
447,187
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△300,649
300,222
現金及び現金同等物の期首残高
1,754,566
1,453,916
現金及び現金同等物の期末残高
1,754,139
