マーキュリーのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当事業年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 142,962 | 65,872 |
| 減価償却費 | 60,468 | 86,808 |
| 敷金償却費 | 1,383 | 1,383 |
| 株式報酬費用 | ― | 3,032 |
| 新株予約権戻入益 | △1,691 | ― |
| 減損損失 | ― | 9,993 |
| 固定資産売却益 | ― | △11 |
| 固定資産除却損 | ― | 60 |
| 投資有価証券売却益 | ― | △16,826 |
| 商品券受贈益 | ― | △1,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | △895 | △897 |
| 支払利息 | 163 | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,932 | △13,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,604 | 107 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,239 | △214 |
| その他 | △20,823 | 3,341 |
| 小計 | 182,477 | 137,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 712 | 892 |
| 利息の支払額 | △110 | △146 |
| 法人税等の支払額 | △75,440 | △76,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,638 | 61,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △208 | △2,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △122,557 | △83,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 21,004 |
| 貸付金の貸付による支出 | △2,000 | △2,945 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,950 | 2,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △122,815 | △65,628 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当事業年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10,000 | △5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △26,900 | △27,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,050 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △93,080 | ― |
| 自己株式の処分による収入 | 2,430 | 2,970 |
| 上場関連費用の支出 | △11,612 | ― |
| その他 | △1,366 | △1,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △136,479 | △30,128 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △151,656 | △34,402 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 631,377 | 479,721 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 479,721 | 445,319 |
