マーキュリーのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当事業年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 62,004 | 194,022 |
| 減価償却費 | 30,017 | 30,453 |
| 敷金償却費 | 1,899 | 1,383 |
| 上場関連費用 | ― | 15,705 |
| 固定資産除却損 | 501 | 0 |
| 助成金収入 | △13,555 | △6,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | △908 | △892 |
| 支払利息 | 3,494 | 1,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,306 | △15,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △13,896 | 1,314 |
| その他 | 8,044 | 23,703 |
| 小計 | 105,909 | 245,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 724 | 710 |
| 助成金の受取額 | 11,355 | 9,071 |
| 利息の支払額 | △2,560 | △997 |
| 法人税等の還付額 | ― | 0 |
| 法人税等の支払額 | △17,452 | △32,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,976 | 221,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,748 | △421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,285 | △72,399 |
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △8,133 |
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 9,603 |
| その他 | 99 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,934 | △63,351 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当事業年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △42,600 | 25,100 |
| 長期借入れによる収入 | 155,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △137,793 | △157,030 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △5,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △2,937 | ― |
| 株式の発行による収入 | ― | 391,414 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,650 | 41 |
| 上場関連費用の支出 | ― | △4,092 |
| その他 | △2,497 | △2,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,178 | 248,194 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,135 | 406,632 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 225,881 | 224,745 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 224,745 | 631,377 |
