マーキュリー

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当事業年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

194,022

142,962

減価償却費

30,453

60,468

敷金償却費

1,383

1,383

上場関連費用

15,705

―

新株予約権戻入益

―

△1,691

固定資産除却損

0

―

助成金収入

△6,871

―

受取利息及び受取配当金

△892

△895

支払利息

1,626

163

売上債権の増減額（△は増加）

△15,138

△5,932

仕入債務の増減額（△は減少）

1,314

5,604

契約負債の増減額（△は減少）

―

1,239

その他

23,703

△20,823

小計

245,306

182,477

利息及び配当金の受取額

710

712

助成金の受取額

9,071

―

利息の支払額

△997

△110

法人税等の還付額

0

―

法人税等の支払額

△32,301

△75,440

営業活動によるキャッシュ・フロー

221,788

107,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△421

△208

無形固定資産の取得による支出

△72,399

△122,557

資産除去債務の履行による支出

△8,133

―

貸付金の貸付による支出

―

△2,000

貸付金の回収による収入

―

1,950

保険積立金の解約による収入

8,000

―

定期預金の払戻による収入

9,603

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,351

△122,815

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当事業年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

25,100

△10,000

長期借入金の返済による支出

△157,030

△26,900

社債の償還による支出

△5,000

―

株式の発行による収入

391,414

4,050

自己株式の取得による支出

―

△93,080

自己株式の処分による収入

―

2,430

新株予約権の発行による収入

41

―

上場関連費用の支出

△4,092

△11,612

その他

△2,238

△1,366

財務活動によるキャッシュ・フロー

248,194

△136,479

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

406,632

△151,656

現金及び現金同等物の期首残高

224,745

631,377

現金及び現金同等物の期末残高

※ 631,377

※ 479,721