マーキュリー

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当事業年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

62,004

194,022

減価償却費

30,017

30,453

敷金償却費

1,899

1,383

上場関連費用

―

15,705

固定資産除却損

501

0

助成金収入

△13,555

△6,871

受取利息及び受取配当金

△908

△892

支払利息

3,494

1,626

売上債権の増減額（△は増加）

28,306

△15,138

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,896

1,314

その他

8,044

23,703

小計

105,909

245,306

利息及び配当金の受取額

724

710

助成金の受取額

11,355

9,071

利息の支払額

△2,560

△997

法人税等の還付額

―

0

法人税等の支払額

△17,452

△32,301

営業活動によるキャッシュ・フロー

97,976

221,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,748

△421

無形固定資産の取得による支出

△53,285

△72,399

資産除去債務の履行による支出

―

△8,133

保険積立金の解約による収入

―

8,000

定期預金の払戻による収入

―

9,603

その他

99

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,934

△63,351

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当事業年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△42,600

25,100

長期借入れによる収入

155,000

―

長期借入金の返済による支出

△137,793

△157,030

社債の償還による支出

△10,000

△5,000

割賦債務の返済による支出

△2,937

―

株式の発行による収入

―

391,414

新株予約権の発行による収入

1,650

41

上場関連費用の支出

―

△4,092

その他

△2,497

△2,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,178

248,194

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,135

406,632

現金及び現金同等物の期首残高

225,881

224,745

現金及び現金同等物の期末残高

※ 224,745

※ 631,377