マーキュリーのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当事業年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 65,872 | 166,605 |
| 減価償却費 | 86,808 | 88,924 |
| 敷金償却費 | 1,383 | 1,383 |
| 株式報酬費用 | 3,032 | 44,545 |
| 減損損失 | 9,993 | ― |
| 固定資産売却益 | △11 | ― |
| 固定資産除却損 | 60 | ― |
| 投資有価証券売却益 | △16,826 | ― |
| 会員権解約損 | ― | 4,001 |
| 商品券等受贈益 | △1,531 | △1,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | △897 | △3,188 |
| 支払利息 | 153 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △13,694 | △14,141 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | ― | △6,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107 | 16,542 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △214 | 366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,856 | 40,485 |
| その他 | △514 | 16,076 |
| 小計 | 137,579 | 353,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 892 | 3,188 |
| 利息の支払額 | △146 | △80 |
| 法人税等の還付額 | ― | 4,141 |
| 法人税等の支払額 | △76,971 | △16,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,353 | 343,407 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,824 | △13,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,687 | △18,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,004 | ― |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △133 | 182 |
| 敷金の差入による支出 | ― | △6,504 |
| 会員権の解約による収入 | ― | 4,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,628 | △34,302 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当事業年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,000 | △25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,000 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △45,862 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,970 | ― |
| その他 | △1,098 | △509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,128 | △71,371 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △34,402 | 237,733 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 479,721 | 445,319 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 445,319 | 683,053 |
