マーキュリー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当事業年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

142,962

65,872

減価償却費

60,468

86,808

敷金償却費

1,383

1,383

株式報酬費用

―

3,032

新株予約権戻入益

△1,691

―

減損損失

―

9,993

固定資産売却益

―

△11

固定資産除却損

―

60

投資有価証券売却益

―

△16,826

商品券受贈益

―

△1,531

受取利息及び受取配当金

△895

△897

支払利息

163

153

売上債権の増減額（△は増加）

△5,932

△13,694

仕入債務の増減額（△は減少）

5,604

107

契約負債の増減額（△は減少）

1,239

△214

その他

△20,823

3,341

小計

182,477

137,579

利息及び配当金の受取額

712

892

利息の支払額

△110

△146

法人税等の支払額

△75,440

△76,971

営業活動によるキャッシュ・フロー

107,638

61,353

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△208

△2,824

有形固定資産の売却による収入

―

11

無形固定資産の取得による支出

△122,557

△83,687

投資有価証券の売却による収入

―

21,004

貸付金の貸付による支出

△2,000

△2,945

貸付金の回収による収入

1,950

2,812

投資活動によるキャッシュ・フロー

△122,815

△65,628

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当事業年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,000

△5,000

長期借入金の返済による支出

△26,900

△27,000

株式の発行による収入

4,050

―

自己株式の取得による支出

△93,080

―

自己株式の処分による収入

2,430

2,970

上場関連費用の支出

△11,612

―

その他

△1,366

△1,098

財務活動によるキャッシュ・フロー

△136,479

△30,128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△151,656

△34,402

現金及び現金同等物の期首残高

631,377

479,721

現金及び現金同等物の期末残高

※ 479,721

※ 445,319