コスモエネルギーホールディングス
5021
東証プライム
石油・石炭製品
コスモエネルギーホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
|
|
| (単位：百万円) |
|
| 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
| 税金等調整前当期純利益 | | |
| 減価償却費 | | |
| 減損損失 | | |
| 固定資産売却損益（△は益） | △ | △ |
| 固定資産処分損益（△は益） | | |
| 社債償還損 | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △ | △ |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | | |
| 補助金収入 | △ | △ |
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
| 受取補償金 | | △ |
| 受取保険金 | △ | △ |
| 支払利息 | | |
| 為替差損益（△は益） | | △ |
| 持分法による投資損益（△は益） | △ | △ |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | | |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △ | |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △ | △ |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | | △ |
| その他投資等の増減額（△は増加） | | △ |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | | △ |
| その他 | | △ |
| 小計 | | |
| 利息及び配当金の受取額 | | |
| 利息の支払額 | △ | △ |
| 事業構造改善費用の支払額 | △ | |
| 補助金の受取額 | | |
| 補償金の受取額 | | |
| 保険金の受取額 | | |
| 法人税等の支払額 | △ | △ |
| その他 | | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
|
|
| (単位：百万円) |
|
| 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | △ | △ |
| 関係会社株式の売却及び清算による収入 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | △ | △ |
| 有形固定資産の売却による収入 | | |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | △ | △ |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 長期貸付けによる支出 | △ | △ |
| 長期貸付金の回収による収入 | | |
| 定期預金の預入による支出 | △ | △ |
| 定期預金の払戻による収入 | | |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | | |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | | |
| 長期借入れによる収入 | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
| 引出制限付預金の預入による支出 | △ | △ |
| 社債の償還による支出 | △ | △ |
| 社債の買入消却による支出 | | △ |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | | |
| 自己株式の取得による支出 | △ | △ |
| 配当金の支払額 | △ | △ |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △ | △ |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | | |
| その他 | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |