コスモエネルギーホールディングス

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コスモエネルギーホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


	(単位：百万円)
	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△43,797
減価償却費	27,447
負ののれん償却額	△16,302
のれん償却額	730
減損損失	6,241
固定資産売却損益（△は益）	324
事業構造改善費用	6,923
固定資産処分損益（△は益）	6,189
投資有価証券売却損益（△は益）	△161
投資有価証券評価損益（△は益）	692
補助金収入	△5,716
受取利息及び受取配当金	△1,489
支払利息	12,758
為替差損益（△は益）	119
持分法による投資損益（△は益）	△3,012
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△59
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	234
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△314
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	753
売上債権の増減額（△は増加）	53,968
生産物分与費用回収権の回収額	3,265
たな卸資産の増減額（△は増加）	79,904
仕入債務の増減額（△は減少）	△96,090
その他の流動資産の増減額（△は増加）	24,245
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△18,151
その他投資等の増減額（△は増加）	860
その他の固定負債の増減額（△は減少）	4,171
段階取得に係る差損益（△は益）	10,190
その他	△75
小計	53,849
利息及び配当金の受取額	2,154
利息の支払額	△13,490
事業構造改善費用の支払額	△5,107
補助金の受取額	4,978
信託設定費用の支払額	△1,010
法人税等の支払額	△22,945
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,427


	(単位：百万円)
	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△976
投資有価証券の売却及び償還による収入	243
関係会社株式の取得による支出	△8,401
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	35,502
有形固定資産の取得による支出	△55,743
有形固定資産の処分に伴う支出	△4,645
有形固定資産の売却による収入	1,243
無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出	△16,126
短期貸付金の増減額（△は増加）	2,713
長期貸付けによる支出	△1,840
長期貸付金の回収による収入	1,074
定期預金の払戻による収入	14,193
定期預金の預入による支出	△100
その他	23
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,839
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△13,138
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	12,000
長期借入れによる収入	73,692
長期借入金の返済による支出	△45,165
社債の発行による収入	8,886
非支配株主への配当金の支払額	△1,578
その他	△2,196
財務活動によるキャッシュ・フロー	32,499
現金及び現金同等物に係る換算差額	△189
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	17,898
現金及び現金同等物の期首残高	80,765
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△9,245
現金及び現金同等物の期末残高	89,418