出光興産

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出光興産のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	388,062	348,270
減価償却費	104,767	104,449
減損損失	15,907	25,824
のれん償却額	9,510	9,463
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△18,677	△12,338
修繕引当金の増減額（△は減少）	△5,670	17,156
受取利息及び受取配当金	△13,368	△7,952
支払利息	11,207	15,289
持分法による投資損益（△は益）	△15,029	△25,981
固定資産売却損益（△は益）	△11,868	△69,119
投資有価証券評価損益（△は益）	209	122
長期貸付金評価損	55,916	－
売上債権の増減額（△は増加）	△250,351	61,361
棚卸資産の増減額（△は増加）	△354,270	△99,611
未収入金の増減額（△は増加）	△54,803	△57,976
仕入債務の増減額（△は減少）	290,740	△171,193
未払金の増減額（△は減少）	△17,190	△28,622
その他	35,997	△67,754
小計	171,087	41,386
利息及び配当金の受取額	23,070	15,672
利息の支払額	△11,351	△15,107
法人税等の支払額	△36,696	△74,796
営業活動によるキャッシュ・フロー	146,111	△32,844
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△94,741	△85,570
有形固定資産の売却による収入	44,361	114,111
無形固定資産の取得による支出	△12,710	△4,908
投資有価証券の取得による支出	△9,462	△2,071
投資有価証券の売却による収入	5,490	30,819
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2,180	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	555
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,933	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△851	－
長期貸付けによる支出	△250	△12,866
長期貸付金の回収による収入	1,685	1,761
短期貸付金の増減額（△は増加）	△3,478	△5,119
その他	△41,421	33,369
投資活動によるキャッシュ・フロー	△111,628	70,079

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△6,998	9,906
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	48,995	64,982
長期借入れによる収入	28,525	13,740
長期借入金の返済による支出	△57,670	△102,363
社債の発行による収入	40,000	20,000
社債の償還による支出	△20,000	△10,000
自己株式の取得による支出	△33	△13,091
自己株式の売却による収入	158	319
配当金の支払額	△35,739	△50,629
非支配株主からの払込みによる収入	6,028	4,736
非支配株主への配当金の支払額	△22,006	△1,505
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△3,544	△19,755
その他	△7,717	△6,755
財務活動によるキャッシュ・フロー	△30,003	△90,416
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,127	17,230
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,606	△35,950
現金及び現金同等物の期首残高	130,956	139,030
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	467	－
現金及び現金同等物の期末残高	139,030	103,079