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出光興産のキャッシュフロー計算書（2022年3月期） - 株サーチ

出光興産のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	64,582	388,062
減価償却費	98,158	104,767
減損損失	20,164	15,907
のれん償却額	9,629	9,510
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△20,021	△18,677
修繕引当金の増減額（△は減少）	9,058	△5,670
受取利息及び受取配当金	△14,172	△13,368
支払利息	11,982	11,207
持分法による投資損益（△は益）	39,789	△15,029
固定資産売却損益（△は益）	△11,959	△11,868
投資有価証券評価損益（△は益）	6,193	209
長期貸付金評価損	18,114	55,916
売上債権の増減額（△は増加）	△19,805	△250,351
棚卸資産の増減額（△は増加）	△82,777	△354,270
未収入金の増減額（△は増加）	△40,455	△54,803
仕入債務の増減額（△は減少）	63,901	290,740
未払金の増減額（△は減少）	59,129	△17,190
その他	△37,481	35,997
小計	174,031	171,087
利息及び配当金の受取額	15,866	23,070
利息の支払額	△11,811	△11,351
法人税等の支払額	△7,620	△36,696
営業活動によるキャッシュ・フロー	170,466	146,111
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△121,064	△94,741
有形固定資産の売却による収入	27,669	44,361
無形固定資産の取得による支出	△11,763	△12,710
投資有価証券の取得による支出	△1,837	△9,462
投資有価証券の売却による収入	2,538	5,490
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△2,180
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,061	1,933
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△851
長期貸付けによる支出	△370	△250
長期貸付金の回収による収入	2,025	1,685
短期貸付金の増減額（△は増加）	1,419	△3,478
関係会社出資金の払込による支出	△5,089	－
その他	△4,440	△41,421
投資活動によるキャッシュ・フロー	△109,851	△111,628

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	76,110	△6,998
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△127,960	48,995
長期借入れによる収入	121,034	28,525
長期借入金の返済による支出	△124,444	△57,670
社債の発行による収入	40,000	40,000
社債の償還による支出	－	△20,000
自己株式の取得による支出	△25	△33
自己株式の売却による収入	59	158
配当金の支払額	△41,697	△35,739
非支配株主からの払込みによる収入	14,039	6,028
非支配株主への配当金の支払額	△2,141	△22,006
その他	△11,200	△11,261
財務活動によるキャッシュ・フロー	△56,227	△30,003
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,230	3,127
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,157	7,606
現金及び現金同等物の期首残高	129,335	130,956
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	463	467
現金及び現金同等物の期末残高	130,956	139,030