出光興産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

64,582

388,062

減価償却費

98,158

104,767

減損損失

20,164

15,907

のれん償却額

9,629

9,510

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20,021

△18,677

修繕引当金の増減額（△は減少）

9,058

△5,670

受取利息及び受取配当金

△14,172

△13,368

支払利息

11,982

11,207

持分法による投資損益（△は益）

39,789

△15,029

固定資産売却損益（△は益）

△11,959

△11,868

投資有価証券評価損益（△は益）

6,193

209

長期貸付金評価損

18,114

55,916

売上債権の増減額（△は増加）

△19,805

△250,351

棚卸資産の増減額（△は増加）

△82,777

△354,270

未収入金の増減額（△は増加）

△40,455

△54,803

仕入債務の増減額（△は減少）

63,901

290,740

未払金の増減額（△は減少）

59,129

△17,190

その他

△37,481

35,997

小計

174,031

171,087

利息及び配当金の受取額

15,866

23,070

利息の支払額

△11,811

△11,351

法人税等の支払額

△7,620

△36,696

営業活動によるキャッシュ・フロー

170,466

146,111

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△121,064

△94,741

有形固定資産の売却による収入

27,669

44,361

無形固定資産の取得による支出

△11,763

△12,710

投資有価証券の取得による支出

△1,837

△9,462

投資有価証券の売却による収入

2,538

5,490

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,180

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,061

1,933

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△851

長期貸付けによる支出

△370

△250

長期貸付金の回収による収入

2,025

1,685

短期貸付金の増減額（△は増加）

1,419

△3,478

関係会社出資金の払込による支出

△5,089

－

その他

△4,440

△41,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

△109,851

△111,628

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

76,110

△6,998

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△127,960

48,995

長期借入れによる収入

121,034

28,525

長期借入金の返済による支出

△124,444

△57,670

社債の発行による収入

40,000

40,000

社債の償還による支出

－

△20,000

自己株式の取得による支出

△25

△33

自己株式の売却による収入

59

158

配当金の支払額

△41,697

△35,739

非支配株主からの払込みによる収入

14,039

6,028

非支配株主への配当金の支払額

△2,141

△22,006

その他

△11,200

△11,261

財務活動によるキャッシュ・フロー

△56,227

△30,003

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,230

3,127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,157

7,606

現金及び現金同等物の期首残高

129,335

130,956

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

463

467

現金及び現金同等物の期末残高

130,956

139,030