出光興産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△17,226

64,582

減価償却費

94,937

98,158

減損損失

9,044

20,164

のれん償却額

9,675

9,629

段階取得に係る差益

△17,215

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21,172

△20,021

修繕引当金の増減額（△は減少）

6,140

9,058

受取利息及び受取配当金

△14,331

△14,172

支払利息

13,049

11,982

持分法による投資損益（△は益）

22,358

39,789

固定資産売却損益（△は益）

△1,785

△11,959

投資有価証券評価損益（△は益）

－

6,193

長期貸付金評価損

－

18,114

売上債権の増減額（△は増加）

111,785

△19,805

たな卸資産の増減額（△は増加）

212,591

△82,777

未収入金の増減額（△は増加）

△50,768

△40,455

仕入債務の増減額（△は減少）

△210,465

63,901

未払金の増減額（△は減少）

△95,429

59,129

その他

△25,869

△37,481

小計

25,319

174,031

利息及び配当金の受取額

12,062

15,866

利息の支払額

△13,260

△11,811

法人税等の支払額

△56,835

△7,620

営業活動によるキャッシュ・フロー

△32,712

170,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△118,644

△121,064

有形固定資産の売却による収入

3,416

27,669

無形固定資産の取得による支出

△11,548

△11,763

投資有価証券の取得による支出

△2,122

△1,837

投資有価証券の売却による収入

5,802

2,538

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,061

長期貸付けによる支出

△1,939

△370

長期貸付金の回収による収入

2,506

2,025

短期貸付金の増減額（△は増加）

△805

1,419

関係会社出資金の払込による支出

△2,839

△5,089

その他

△8,288

△4,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

△134,463

△109,851

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

74,918

76,110

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

111,965

△127,960

長期借入れによる収入

120,999

121,034

長期借入金の返済による支出

△85,202

△124,444

社債の発行による収入

30,000

40,000

社債の償還による支出

△20,000

－

自己株式の取得による支出

△13,164

△25

自己株式の売却による収入

4

59

配当金の支払額

△34,028

△41,697

非支配株主からの払込みによる収入

－

14,039

非支配株主への配当金の支払額

△2,544

△2,141

新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額

△21,646

－

その他

△3,394

△11,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

157,907

△56,227

現金及び現金同等物に係る換算差額

△879

△3,230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,149

1,157

現金及び現金同等物の期首残高

90,690

129,335

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

48,793

463

現金及び現金同等物の期末残高

129,335

130,956