出光興産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

144,701

△17,226

減価償却費

61,615

94,937

減損損失

15,882

9,044

のれん償却額

1,094

9,675

段階取得に係る差益

－

△17,215

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,664

△21,172

修繕引当金の増減額（△は減少）

11,154

6,140

受取利息及び受取配当金

△10,569

△14,331

支払利息

8,648

13,049

持分法による投資損益（△は益）

13,141

22,358

固定資産売却損益（△は益）

△4,031

△1,785

売上債権の増減額（△は増加）

26,741

111,785

たな卸資産の増減額（△は増加）

△53,416

212,591

未収入金の増減額（△は増加）

△2,000

△50,768

仕入債務の増減額（△は減少）

△25,705

△210,465

未払金の増減額（△は減少）

13,323

△95,429

その他

△11,939

△25,869

小計

184,977

25,319

利息及び配当金の受取額

18,099

12,062

利息の支払額

△8,656

△13,260

法人税等の支払額

△43,404

△56,835

営業活動によるキャッシュ・フロー

151,015

△32,712

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△76,250

△118,644

有形固定資産の売却による収入

6,594

3,416

無形固定資産の取得による支出

△4,954

△11,548

投資有価証券の取得による支出

△6,571

△2,122

投資有価証券の売却による収入

903

5,802

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,077

－

長期貸付けによる支出

△19,716

△1,939

長期貸付金の回収による収入

1,104

2,506

短期貸付金の増減額（△は増加）

△1,184

△805

その他

△19,132

△11,128

投資活動によるキャッシュ・フロー

△122,284

△134,463

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16,905

74,918

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

65,998

111,965

長期借入れによる収入

29,100

120,999

長期借入金の返済による支出

△48,845

△85,202

社債の発行による収入

20,000

30,000

社債の償還による支出

△25,000

△20,000

自己株式の取得による支出

△55,889

△13,164

自己株式の売却による収入

0

4

配当金の支払額

△18,460

△34,028

非支配株主への配当金の支払額

△3,319

△2,544

新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額

－

△21,646

その他

△642

△3,394

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,152

157,907

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,669

△879

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,907

△10,149

現金及び現金同等物の期首残高

86,836

90,690

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

48,793

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△53

－

現金及び現金同等物の期末残高

90,690

129,335