出光興産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

212,165

144,701

減価償却費

67,907

61,615

減損損失

8,727

15,882

のれん償却額

1,006

1,094

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

786

△3,664

修繕引当金の増減額（△は減少）

△1,245

11,154

受取利息及び受取配当金

△7,421

△10,569

支払利息

9,655

8,648

持分法による投資損益（△は益）

△27,229

13,141

固定資産売却損益（△は益）

△1,434

△4,031

関係会社株式売却損益（△は益）

△11,066

△187

確定拠出年金制度移行に伴う損失

13,810

－

売上債権の増減額（△は増加）

△160,141

26,741

たな卸資産の増減額（△は増加）

△105,561

△53,416

未収入金の増減額（△は増加）

△3,736

△2,000

仕入債務の増減額（△は減少）

97,586

△25,705

未払金の増減額（△は減少）

61,366

13,323

その他

3,884

△11,752

小計

159,059

184,977

利息及び配当金の受取額

21,662

18,099

利息の支払額

△9,693

△8,656

法人税等の支払額

△34,268

△43,404

営業活動によるキャッシュ・フロー

136,760

151,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△58,079

△76,250

有形固定資産の売却による収入

7,048

6,594

無形固定資産の取得による支出

△1,163

△4,954

投資有価証券の取得による支出

△1,756

△6,571

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△3,077

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△11,912

－

長期貸付けによる支出

△22,190

△19,716

長期貸付金の回収による収入

1,235

1,104

短期貸付金の増減額（△は増加）

△1,081

△1,184

その他

△1,989

△18,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

△89,889

△122,284

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△192,068

16,905

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

33,996

65,998

長期借入れによる収入

74,257

29,100

長期借入金の返済による支出

△70,521

△48,845

社債の発行による収入

10,000

20,000

社債の償還による支出

△10,000

△25,000

株式の発行による収入

118,624

－

自己株式の取得による支出

△1

△55,889

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△12,316

△18,460

非支配株主への配当金の支払額

△3,747

△3,319

その他

△136

△642

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51,915

△20,152

現金及び現金同等物に係る換算差額

791

△4,669

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,253

3,907

現金及び現金同等物の期首残高

90,093

86,836

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

996

△53

現金及び現金同等物の期末残高

86,836

90,690