出光興産

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出光興産のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	348,270	326,754
減価償却費	104,449	99,158
減損損失	25,824	10,619
事業譲渡損益（△は益）	－	4,818
のれん償却額	9,463	9,403
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△12,338	△27,089
修繕引当金の増減額（△は減少）	17,156	△3,601
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△611	38,278
受取利息及び受取配当金	△7,952	△20,266
支払利息	15,289	20,253
持分法による投資損益（△は益）	△25,981	△16,720
固定資産売却損益（△は益）	△69,119	△7,140
投資有価証券売却損益（△は益）	△576	△3,724
関係会社株式評価損	5,629	3,285
売上債権の増減額（△は増加）	61,361	△60,385
棚卸資産の増減額（△は増加）	△99,611	△58,978
未収入金の増減額（△は増加）	△57,976	20,229
仕入債務の増減額（△は減少）	△171,193	80,246
未払金の増減額（△は減少）	△28,622	100,409
その他	△72,074	△29,100
小計	41,386	486,448
利息及び配当金の受取額	15,672	26,634
利息の支払額	△15,107	△20,356
法人税等の支払額	△74,796	△115,334
営業活動によるキャッシュ・フロー	△32,844	377,391
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△85,570	△70,861
有形固定資産の売却による収入	114,111	13,856
無形固定資産の取得による支出	△4,908	△6,255
投資有価証券の取得による支出	△2,071	△15,575
投資有価証券の売却による収入	30,819	8,079
事業譲渡による収入	－	33,192
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	555	－
長期貸付けによる支出	△12,866	△19,446
長期貸付金の回収による収入	1,761	1,942
短期貸付金の増減額（△は増加）	△5,119	△5,613
その他	33,369	△5,124
投資活動によるキャッシュ・フロー	70,079	△65,805

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	9,906	△24,056
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	64,982	△76,011
長期借入れによる収入	13,740	48,279
長期借入金の返済による支出	△102,363	△124,293
社債の発行による収入	20,000	－
社債の償還による支出	△10,000	－
自己株式の取得による支出	△13,091	△57,360
自己株式の売却による収入	319	113
配当金の支払額	△50,629	△40,218
非支配株主からの払込みによる収入	4,736	－
非支配株主への配当金の支払額	△1,505	△268
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△19,755	－
その他	△6,755	△6,690
財務活動によるキャッシュ・フロー	△90,416	△280,506
現金及び現金同等物に係る換算差額	17,230	2,740
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△35,950	33,820
現金及び現金同等物の期首残高	139,030	103,079
現金及び現金同等物の期末残高	103,079	136,900