ＭＯＲＥＳＣＯのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,046 | 2,055 |
| 減価償却費 | 1,236 | 1,188 |
| 減損損失 | － | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △148 | △314 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △10 | △9 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | △225 | △502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △66 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △47 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △570 | 623 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △798 | 44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 727 | △430 |
| 負ののれん発生益 | － | △285 |
| その他 | 81 | 1,133 |
| 小計 | 1,242 | 3,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 126 |
| 利息の支払額 | △13 | 3 |
| 法人税等の支払額 | △837 | △733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515 | 2,934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 282 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,283 | △2,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △60 | △265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △104 | △5 |
| 事業譲受による支出 | － | △1,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △232 |
| その他 | △16 | △37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,172 | △4,250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,884 | 271 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 3,536 |
| 長期借入金の返済による支出 | △443 | △575 |
| 自己株式の取得による支出 | △194 | － |
| 配当金の支払額 | △372 | △369 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △111 | △19 |
| その他 | △36 | △25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,227 | 2,819 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △38 | △123 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 532 | 1,380 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,654 | 4,186 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,186 | 5,566 |
