ＭＯＲＥＳＣＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,600

2,278

減価償却費

1,171

1,251

持分法による投資損益（△は益）

△278

△270

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△97

△47

賞与引当金の増減額（△は減少）

△41

△9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

受取利息及び受取配当金

△31

△32

支払利息

23

18

売上債権の増減額（△は増加）

△185

△11

たな卸資産の増減額（△は増加）

△293

△573

仕入債務の増減額（△は減少）

△28

379

その他

△39

△29

小計

2,800

2,953

利息及び配当金の受取額

320

148

利息の支払額

△22

△17

法人税等の支払額

△723

△485

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,376

2,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△163

△166

有形固定資産の取得による支出

△753

△1,850

無形固定資産の取得による支出

△229

△55

投資有価証券の取得による支出

△5

△7

投資有価証券の売却による収入

20

123

貸付金の純増減額（△は増加）

1

△0

その他

△9

△104

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,138

△2,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

210

569

長期借入れによる収入

900

－

長期借入金の返済による支出

△932

△709

自己株式の取得による支出

－

△172

配当金の支払額

△436

△484

非支配株主への配当金の支払額

△62

△83

その他

△26

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

△346

△949

現金及び現金同等物に係る換算差額

57

△90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

949

△500

現金及び現金同等物の期首残高

2,482

3,430

現金及び現金同等物の期末残高

3,430

2,930