ＭＯＲＥＳＣＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,844

1,046

減価償却費

1,210

1,236

持分法による投資損益（△は益）

△239

△148

有形固定資産売却損益（△は益）

△842

△10

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△103

△225

賞与引当金の増減額（△は減少）

85

△66

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△4

受取利息及び受取配当金

△37

△40

支払利息

12

13

売上債権の増減額（△は増加）

75

△570

棚卸資産の増減額（△は増加）

△900

△798

仕入債務の増減額（△は減少）

191

727

その他

144

81

小計

2,437

1,242

利息及び配当金の受取額

241

123

利息の支払額

△12

△13

法人税等の支払額

△333

△837

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,333

515

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

101

282

有形固定資産の取得による支出

△934

△1,283

有形固定資産の売却による収入

1,511

10

無形固定資産の取得による支出

△31

△60

投資有価証券の取得による支出

△3

△104

その他

△40

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

603

△1,172

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,955

1,884

長期借入れによる収入

－

500

長期借入金の返済による支出

△469

△443

自己株式の取得による支出

－

△194

配当金の支払額

△424

△372

非支配株主への配当金の支払額

△59

△111

その他

△30

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,937

1,227

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20

△38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△21

532

現金及び現金同等物の期首残高

3,675

3,654

現金及び現金同等物の期末残高

 3,654

 4,186