ＭＯＲＥＳＣＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

911

2,844

減価償却費

1,328

1,210

持分法による投資損益（△は益）

△255

△239

有形固定資産売却損益（△は益）

△5

△842

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△224

△103

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

85

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△3

受取利息及び受取配当金

△35

△37

支払利息

14

12

売上債権の増減額（△は増加）

43

75

たな卸資産の増減額（△は増加）

459

△900

仕入債務の増減額（△は減少）

△73

191

その他

173

144

小計

2,342

2,437

利息及び配当金の受取額

112

241

利息の支払額

△14

△12

法人税等の支払額

△352

△333

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,088

2,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△66

101

有形固定資産の取得による支出

△465

△934

有形固定資産の売却による収入

6

1,511

無形固定資産の取得による支出

△25

△31

投資有価証券の取得による支出

△52

△3

その他

△57

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△660

603

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

456

△1,955

長期借入金の返済による支出

△724

△469

自己株式の取得による支出

△244

－

配当金の支払額

△385

△424

非支配株主への配当金の支払額

△62

△59

その他

△60

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,019

△2,937

現金及び現金同等物に係る換算差額

54

△20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

463

△21

現金及び現金同等物の期首残高

3,213

3,675

現金及び現金同等物の期末残高

3,675

3,654