ＭＯＲＥＳＣＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,568

911

減価償却費

1,348

1,328

持分法による投資損益（△は益）

△263

△255

退職給付に係る資産又は負債の増減額

22

△224

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

4

受取利息及び受取配当金

△40

△35

支払利息

17

14

売上債権の増減額（△は増加）

138

43

たな卸資産の増減額（△は増加）

△82

459

仕入債務の増減額（△は減少）

△456

△73

その他

44

168

小計

2,282

2,342

利息及び配当金の受取額

144

112

利息の支払額

△21

△14

法人税等の支払額

△634

△352

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,771

2,088

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

79

△66

有形固定資産の取得による支出

△1,578

△465

無形固定資産の取得による支出

△41

△25

投資有価証券の取得による支出

△27

△52

投資有価証券の売却による収入

4

0

貸付金の純増減額（△は増加）

1

0

その他

△28

△52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,589

△660

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

0

456

長期借入れによる収入

1,400

－

長期借入金の返済による支出

△761

△724

自己株式の取得による支出

－

△244

配当金の支払額

△479

△385

非支配株主への配当金の支払額

△54

△62

その他

△28

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

78

△1,019

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

282

463

現金及び現金同等物の期首残高

2,930

3,213

現金及び現金同等物の期末残高

3,213

3,675