ＭＯＲＥＳＣＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,278

1,568

減価償却費

1,251

1,348

持分法による投資損益（△は益）

△270

△263

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△47

22

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

△14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

0

受取利息及び受取配当金

△32

△40

支払利息

18

17

売上債権の増減額（△は増加）

△11

138

たな卸資産の増減額（△は増加）

△573

△82

仕入債務の増減額（△は減少）

379

△456

その他

△29

44

小計

2,953

2,282

利息及び配当金の受取額

148

144

利息の支払額

△17

△21

法人税等の支払額

△485

△634

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,599

1,771

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△166

79

有形固定資産の取得による支出

△1,850

△1,578

無形固定資産の取得による支出

△55

△41

投資有価証券の取得による支出

△7

△27

投資有価証券の売却による収入

123

4

貸付金の純増減額（△は増加）

△0

1

その他

△104

△28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,060

△1,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

569

0

長期借入れによる収入

－

1,400

長期借入金の返済による支出

△709

△761

自己株式の取得による支出

△172

－

配当金の支払額

△484

△479

非支配株主への配当金の支払額

△83

△54

その他

△71

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△949

78

現金及び現金同等物に係る換算差額

△90

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△500

282

現金及び現金同等物の期首残高

3,430

2,930

現金及び現金同等物の期末残高

2,930

3,213