ＭＯＲＥＳＣＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,658

2,600

減価償却費

1,074

1,171

持分法による投資損益（△は益）

△294

△278

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△172

△97

賞与引当金の増減額（△は減少）

40

△41

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

△3

受取利息及び受取配当金

△33

△31

支払利息

22

23

売上債権の増減額（△は増加）

△557

△185

たな卸資産の増減額（△は増加）

64

△293

仕入債務の増減額（△は減少）

△68

△28

その他

497

△39

小計

3,207

2,800

利息及び配当金の受取額

159

320

利息の支払額

△22

△22

法人税等の支払額

△502

△723

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,842

2,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

216

△163

有形固定資産の取得による支出

△1,135

△753

無形固定資産の取得による支出

△80

△229

投資有価証券の取得による支出

△2

△5

貸付金の純増減額（△は増加）

2

1

その他

△106

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,104

△1,138

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△593

210

長期借入れによる収入

650

900

長期借入金の返済による支出

△891

△932

配当金の支払額

△386

△436

非支配株主への配当金の支払額

△41

△62

その他

△34

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,296

△346

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

438

949

現金及び現金同等物の期首残高

2,043

2,482

現金及び現金同等物の期末残高

2,482

3,430