ＭＯＲＥＳＣＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,378

2,658

減価償却費

871

1,074

持分法による投資損益（△は益）

△254

△294

退職給付に係る資産又は負債の増減額

11

△172

賞与引当金の増減額（△は減少）

35

40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△25

受取利息及び受取配当金

△33

△33

支払利息

24

22

売上債権の増減額（△は増加）

447

△557

たな卸資産の増減額（△は増加）

5

64

仕入債務の増減額（△は減少）

△617

△68

その他

△145

497

小計

2,719

3,207

利息及び配当金の受取額

164

159

利息の支払額

△22

△22

法人税等の支払額

△858

△502

法人税等の還付額

6

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,008

2,842

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△104

216

有形固定資産の取得による支出

△1,938

△1,135

無形固定資産の取得による支出

△97

△80

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

貸付金の純増減額（△は増加）

1

2

その他

△55

△106

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,195

△1,104

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

151

△593

長期借入れによる収入

1,130

650

長期借入金の返済による支出

△791

△891

配当金の支払額

△411

△386

非支配株主への配当金の支払額

△54

△41

その他

△30

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5

△1,296

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△178

438

現金及び現金同等物の期首残高

2,221

2,043

現金及び現金同等物の期末残高

2,043

2,482