ＭＯＲＥＳＣＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,765

2,378

減価償却費

707

871

持分法による投資損益（△は益）

△203

△254

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△58

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

35

35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17

△3

受取利息及び受取配当金

△26

△33

支払利息

22

24

売上債権の増減額（△は増加）

△800

447

たな卸資産の増減額（△は増加）

△677

5

仕入債務の増減額（△は減少）

551

△617

その他

296

△145

小計

2,627

2,719

利息及び配当金の受取額

119

164

利息の支払額

△22

△22

法人税等の支払額

△461

△858

法人税等の還付額

－

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,263

2,008

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

25

△104

有形固定資産の取得による支出

△1,919

△1,938

無形固定資産の取得による支出

△254

△97

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

貸付金の純増減額（△は増加）

3

1

その他

△31

△55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,178

△2,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

650

151

長期借入れによる収入

1,000

1,130

長期借入金の返済による支出

△616

△791

配当金の支払額

△339

△411

少数株主への配当金の支払額

△12

△54

その他

△38

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

646

△5

現金及び現金同等物に係る換算差額

50

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

780

△178

現金及び現金同等物の期首残高

1,441

2,221

現金及び現金同等物の期末残高

2,221

2,043