ＭＯＲＥＳＣＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,012

2,765

減価償却費

633

707

持分法による投資損益（△は益）

△187

△203

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△161

－

退職給付に係る資産又は負債の増減額

－

△58

賞与引当金の増減額（△は減少）

35

35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

17

受取利息及び受取配当金

△22

△26

支払利息

23

22

売上債権の増減額（△は増加）

△1,117

△800

たな卸資産の増減額（△は増加）

△421

△677

仕入債務の増減額（△は減少）

784

551

その他

△115

296

小計

1,478

2,627

利息及び配当金の受取額

101

119

利息の支払額

△23

△22

法人税等の支払額

△277

△461

法人税等の還付額

8

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,286

2,263

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△3

25

有形固定資産の取得による支出

△492

△1,919

無形固定資産の取得による支出

△294

△254

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

貸付金の純増減額（△は増加）

△1

3

事業譲受による支出

△1,408

－

その他

△11

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,210

△2,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△600

650

長期借入れによる収入

1,400

1,000

長期借入金の返済による支出

△410

△616

株式の発行による収入

1,129

－

配当金の支払額

△227

△339

少数株主への配当金の支払額

△11

△12

その他

△36

△38

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,245

646

現金及び現金同等物に係る換算差額

105

50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

426

780

現金及び現金同等物の期首残高

1,015

1,441

現金及び現金同等物の期末残高

1,441

2,221