ＭＯＲＥＳＣＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,055

1,585

減価償却費

1,188

1,295

減損損失

31

188

持分法による投資損益（△は益）

△314

△221

有形固定資産売却損益（△は益）

△9

△9

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△502

△157

賞与引当金の増減額（△は減少）

36

35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△9

受取利息及び受取配当金

△47

△63

支払利息

12

67

売上債権の増減額（△は増加）

623

165

棚卸資産の増減額（△は増加）

44

△142

仕入債務の増減額（△は減少）

△430

△87

負ののれん発生益

△285

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

48

補助金収入

－

△97

その他

1,133

508

小計

3,538

3,104

利息及び配当金の受取額

126

116

利息の支払額

3

△64

法人税等の支払額

△733

△502

補助金の受取額

－

97

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,934

2,751

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

－

70

有形固定資産の取得による支出

△2,452

△969

有形固定資産の売却による収入

41

9

無形固定資産の取得による支出

△265

△175

投資有価証券の取得による支出

△5

△69

事業譲受による支出

 △1,300

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △232

－

その他

△37

△81

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,250

△1,214

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

271

△154

長期借入れによる収入

3,536

－

長期借入金の返済による支出

△575

△899

自己株式の取得による支出

－

△100

配当金の支払額

△369

△414

非支配株主への配当金の支払額

△19

△31

その他

△25

△79

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,819

△1,677

現金及び現金同等物に係る換算差額

△123

82

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,380

△58

現金及び現金同等物の期首残高

4,186

5,566

現金及び現金同等物の期末残高

 5,566

 5,508