ＭＯＲＥＳＣＯのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,055 | 1,585 |
| 減価償却費 | 1,188 | 1,295 |
| 減損損失 | 31 | 188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △314 | △221 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △9 | △9 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | △502 | △157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | △9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △63 |
| 支払利息 | 12 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 623 | 165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44 | △142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △430 | △87 |
| 負ののれん発生益 | △285 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48 |
| 補助金収入 | － | △97 |
| その他 | 1,133 | 508 |
| 小計 | 3,538 | 3,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 116 |
| 利息の支払額 | 3 | △64 |
| 法人税等の支払額 | △733 | △502 |
| 補助金の受取額 | － | 97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,934 | 2,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,452 | △969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △265 | △175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △69 |
| 事業譲受による支出 | △1,300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △232 | － |
| その他 | △37 | △81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,250 | △1,214 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 271 | △154 |
| 長期借入れによる収入 | 3,536 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △575 | △899 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △100 |
| 配当金の支払額 | △369 | △414 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △31 |
| その他 | △25 | △79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,819 | △1,677 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △123 | 82 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,380 | △58 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,186 | 5,566 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,566 | 5,508 |
