ＭＯＲＥＳＣＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,046

2,055

減価償却費

1,236

1,188

減損損失

－

31

持分法による投資損益（△は益）

△148

△314

有形固定資産売却損益（△は益）

△10

△9

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△225

△502

賞与引当金の増減額（△は減少）

△66

36

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

3

受取利息及び受取配当金

△40

△47

支払利息

13

12

売上債権の増減額（△は増加）

△570

623

棚卸資産の増減額（△は増加）

△798

44

仕入債務の増減額（△は減少）

727

△430

負ののれん発生益

－

△285

その他

81

1,133

小計

1,242

3,538

利息及び配当金の受取額

123

126

利息の支払額

△13

3

法人税等の支払額

△837

△733

営業活動によるキャッシュ・フロー

515

2,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

282

－

有形固定資産の取得による支出

△1,283

△2,452

有形固定資産の売却による収入

10

41

無形固定資産の取得による支出

△60

△265

投資有価証券の取得による支出

△104

△5

事業譲受による支出

－

 △1,300

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △232

その他

△16

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,172

△4,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,884

271

長期借入れによる収入

500

3,536

長期借入金の返済による支出

△443

△575

自己株式の取得による支出

△194

－

配当金の支払額

△372

△369

非支配株主への配当金の支払額

△111

△19

その他

△36

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,227

2,819

現金及び現金同等物に係る換算差額

△38

△123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

532

1,380

現金及び現金同等物の期首残高

3,654

4,186

現金及び現金同等物の期末残高

 4,186

 5,566