富士石油のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 16,751 | 4,313 |
| 減価償却費 | 7,092 | 7,689 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | △6,209 | 3,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △254 | △239 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 113 | △65 |
| 受取利息及び受取配当金 | △306 | △300 |
| 支払利息 | 1,533 | 3,725 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △831 | △2,277 |
| 受取保険金 | △711 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △49,507 | 9,245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △37,201 | △1,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,162 | △31,352 |
| 未払揮発油税の増減額（△は減少） | △1,304 | 112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,371 | 3,870 |
| その他 | △6,345 | 2,091 |
| 小計 | △29,646 | △1,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 563 |
| 利息の支払額 | △1,500 | △3,676 |
| 保険金の受取額 | 711 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,093 | △1,836 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △31,999 | △5,989 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,832 | △8,192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,608 | 8,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,615 | △1,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 0 |
| 国庫補助金等による収入 | 395 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △191 | △4 |
| 貸付けによる支出 | △201 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 239 | 38 |
| その他 | 5 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,546 | △726 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,820 | 18,297 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,346 | △14,133 |
| 配当金の支払額 | △772 | △769 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| その他 | △758 | △653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,940 | 7,539 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | △406 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,423 | 416 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,336 | 7,912 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,912 | 8,329 |
