富士石油

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,751

4,313

減価償却費

7,092

7,689

修繕引当金の増減額（△は減少）

△6,209

3,570

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△254

△239

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

113

△65

受取利息及び受取配当金

△306

△300

支払利息

1,533

3,725

持分法による投資損益（△は益）

△831

△2,277

受取保険金

△711

-

売上債権の増減額（△は増加）

△49,507

9,245

棚卸資産の増減額（△は増加）

△37,201

△1,425

仕入債務の増減額（△は減少）

45,162

△31,352

未払揮発油税の増減額（△は減少）

△1,304

112

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,371

3,870

その他

△6,345

2,091

小計

△29,646

△1,041

利息及び配当金の受取額

526

563

利息の支払額

△1,500

△3,676

保険金の受取額

711

-

法人税等の支払額

△2,093

△1,836

法人税等の還付額

3

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△31,999

△5,989

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,832

△8,192

定期預金の払戻による収入

6,608

8,890

投資有価証券の取得による支出

△1

△11

投資有価証券の売却による収入

-

54

有形固定資産の取得による支出

△12,615

△1,599

有形固定資産の売却による収入

45

0

国庫補助金等による収入

395

-

無形固定資産の取得による支出

△191

△4

貸付けによる支出

△201

△0

貸付金の回収による収入

239

38

その他

5

98

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,546

△726

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

37,820

18,297

長期借入れによる収入

14,000

4,800

長期借入金の返済による支出

△10,346

△14,133

配当金の支払額

△772

△769

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

その他

△758

△653

財務活動によるキャッシュ・フロー

39,940

7,539

現金及び現金同等物に係る換算差額

182

△406

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,423

416

現金及び現金同等物の期首残高

12,336

7,912

現金及び現金同等物の期末残高

 7,912

 8,329