富士石油

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,137

16,751

減価償却費

6,420

7,092

修繕引当金の増減額（△は減少）

3,141

△6,209

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△51

△254

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△2

113

受取利息及び受取配当金

△140

△306

支払利息

1,380

1,533

持分法による投資損益（△は益）

△2,777

△831

受取保険金

-

△711

売上債権の増減額（△は増加）

11,102

△49,507

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,315

△37,201

仕入債務の増減額（△は減少）

8,295

45,162

未払揮発油税の増減額（△は減少）

△1,265

△1,304

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,374

2,371

その他

△1,434

△6,345

小計

22,865

△29,646

利息及び配当金の受取額

353

526

利息の支払額

△1,367

△1,500

保険金の受取額

-

711

法人税等の支払額

△126

△2,093

法人税等の還付額

1,036

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,762

△31,999

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,128

△6,832

定期預金の払戻による収入

4,263

6,608

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

98

-

有形固定資産の取得による支出

△3,548

△12,615

有形固定資産の売却による収入

9

45

国庫補助金等による収入

318

395

無形固定資産の取得による支出

△82

△191

貸付けによる支出

-

△201

貸付金の回収による収入

38

239

その他

△23

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,056

△12,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,707

37,820

長期借入れによる収入

2,800

14,000

長期借入金の返済による支出

△9,463

△10,346

配当金の支払額

-

△772

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

その他

△340

△758

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,712

39,940

現金及び現金同等物に係る換算差額

△131

182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,861

△4,423

現金及び現金同等物の期首残高

10,474

12,336

現金及び現金同等物の期末残高

 12,336

 7,912