富士石油

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△28,395

8,137

減価償却費

6,659

6,420

修繕引当金の増減額（△は減少）

518

3,141

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△141

△51

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

147

△2

受取利息及び受取配当金

△428

△140

支払利息

2,574

1,380

持分法による投資損益（△は益）

△1,248

△2,777

受取保険金

△1,157

-

売上債権の増減額（△は増加）

16,588

11,102

たな卸資産の増減額（△は増加）

22,250

△12,315

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,565

8,295

未払揮発油税の増減額（△は減少）

564

△1,265

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,907

2,374

その他

11,833

△1,434

小計

7,292

22,865

利息及び配当金の受取額

646

353

利息の支払額

△2,640

△1,367

保険金の受取額

1,157

-

法人税等の支払額

△1,546

△126

法人税等の還付額

7

1,036

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,917

22,762

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,219

△5,128

定期預金の払戻による収入

5,792

4,263

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

5,489

98

有形固定資産の取得による支出

△6,362

△3,548

有形固定資産の売却による収入

4

9

国庫補助金等による収入

656

318

無形固定資産の取得による支出

△128

△82

貸付けによる支出

△0

-

貸付金の回収による収入

37

38

その他

△27

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

241

△4,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,664

△9,707

長期借入れによる収入

13,700

2,800

長期借入金の返済による支出

△19,481

△9,463

配当金の支払額

△772

-

非支配株主への配当金の支払額

△76

△1

その他

△1,045

△340

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,011

△16,712

現金及び現金同等物に係る換算差額

△57

△131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,090

1,861

現金及び現金同等物の期首残高

9,383

10,474

現金及び現金同等物の期末残高

 10,474

 12,336