富士石油

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

3,344

△28,395

減価償却費

6,518

6,659

修繕引当金の増減額（△は減少）

2,897

518

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△277

△141

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

142

147

受取利息及び受取配当金

△503

△428

支払利息

3,089

2,574

持分法による投資損益（△は益）

△88

△1,248

受取保険金

-

△1,157

売上債権の増減額（△は増加）

△5,833

16,588

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,871

22,250

仕入債務の増減額（△は減少）

3,183

△17,565

未払揮発油税の増減額（△は減少）

△5,225

564

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,022

△4,907

その他

△8,400

11,833

小計

△6,002

7,292

利息及び配当金の受取額

503

646

利息の支払額

△3,103

△2,640

保険金の受取額

-

1,157

法人税等の支払額

△204

△1,546

法人税等の還付額

768

7

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,037

4,917

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△347

-

定期預金の払戻による収入

100

573

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

5,339

5,489

有形固定資産の取得による支出

△3,549

△6,362

有形固定資産の売却による収入

4

4

国庫補助金等による収入

1,067

656

無形固定資産の取得による支出

△58

△128

貸付けによる支出

△1

△0

貸付金の回収による収入

45

37

その他

△2

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,597

241

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

15,750

3,664

長期借入れによる収入

9,600

13,700

長期借入金の返済による支出

△22,220

△19,481

配当金の支払額

△617

△772

非支配株主への配当金の支払額

△3

△76

その他

△1,043

△1,045

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,464

△4,011

現金及び現金同等物に係る換算差額

△74

△57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,049

1,090

現金及び現金同等物の期首残高

13,433

9,383

現金及び現金同等物の期末残高

 9,383

 10,474