富士石油

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,430

3,344

減価償却費

5,821

6,518

修繕引当金の増減額（△は減少）

△4,650

2,897

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△239

△277

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

88

142

受取利息及び受取配当金

△285

△503

支払利息

2,371

3,089

持分法による投資損益（△は益）

△404

△88

売上債権の増減額（△は増加）

205

△5,833

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,793

△8,871

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,525

3,183

未払揮発油税の増減額（△は減少）

4,952

△5,225

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,581

4,022

その他

10,506

△8,400

小計

12,897

△5,998

利息及び配当金の受取額

285

503

利息の支払額

△2,335

△3,103

法人税等の支払額

△3,507

△204

法人税等の還付額

-

768

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,339

△8,037

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,621

△347

定期預金の払戻による収入

100

100

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

5,600

5,339

有形固定資産の取得による支出

△11,312

△3,549

有形固定資産の売却による収入

3

4

国庫補助金等による収入

847

1,067

無形固定資産の取得による支出

△192

△58

貸付けによる支出

△0

△1

貸付金の回収による収入

36

45

その他

△48

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,588

2,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,766

15,750

長期借入れによる収入

11,710

9,600

長期借入金の返済による支出

△15,848

△22,220

配当金の支払額

△618

△617

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

その他

2,207

△1,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

212

1,464

現金及び現金同等物に係る換算差額

△122

△74

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△159

△4,049

現金及び現金同等物の期首残高

13,592

13,433

現金及び現金同等物の期末残高

 13,433

 9,383