富士石油

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富士石油のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									△9,552	17,945
	減価償却費									7,694	5,447
	減損損失									0	3
	修繕引当金の増減額（△は減少）									475	2,375
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△310	△250
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△2	△0
	特別修繕引当金の増減額（△は減少）									△58	△243
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△11	△9
	受取利息及び受取配当金									△313	△239
	支払利息									2,028	1,971
	持分法による投資損益（△は益）									△2,923	△1,397
	固定資産除却損									8	156
	固定資産売却益									△6	△7
	売上債権の増減額（△は増加）									22,648	△12,343
	たな卸資産の増減額（△は増加）									32,202	△28,062
	仕入債務の増減額（△は減少）									△11,340	12,043
	未払揮発油税の増減額（△は減少）									871	△3,715
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△5,910	5,419
	その他									4,036	△6,916
	小計									39,536	△7,824
	利息及び配当金の受取額									557	239
	利息の支払額									△2,027	△1,980
	法人税等の支払額									△270	△144
	法人税等の還付額									237	89
	営業活動によるキャッシュ・フロー									38,033	△9,620

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△20	△110
	定期預金の払戻による収入									1,113	120
	投資有価証券の取得による支出									△101	△12
	子会社の清算による収入									37	-
	有形固定資産の取得による支出									△8,699	△16,672
	有形固定資産の売却による収入									6	7
	国庫補助金等による収入									1,215	804
	無形固定資産の取得による支出									△149	△151
	貸付けによる支出									△1	-
	貸付金の回収による収入									45	38
	その他									△15	△20
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△6,568	△15,996
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△45,168	16,380
	長期借入れによる収入									21,500	19,700
	長期借入金の返済による支出									△6,388	△12,018
	配当金の支払額									△231	-
	非支配株主への配当金の支払額									△7	△1
	その他									△84	△64
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△30,379	23,996
現金及び現金同等物に係る換算差額										△5	△116
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										1,079	△1,736
現金及び現金同等物の期首残高										14,249	15,329
現金及び現金同等物の期末残高										15,329	13,592