富士石油

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△18,683

△9,552

減価償却費

8,564

7,694

減損損失

0

0

修繕引当金の増減額（△は減少）

1,975

475

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△588

△310

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△2

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

59

△58

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

△11

受取利息及び受取配当金

△292

△313

支払利息

2,766

2,028

持分法による投資損益（△は益）

△1,702

△2,923

固定資産除却損

23

8

固定資産売却益

△1

△6

固定資産売却損

38

-

投資有価証券売却益

△5

-

売上債権の増減額（△は増加）

27,675

22,648

たな卸資産の増減額（△は増加）

50,388

32,202

仕入債務の増減額（△は減少）

△25,651

△11,340

未払揮発油税の増減額（△は減少）

3,813

871

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,083

△5,910

その他

12,746

4,036

小計

67,223

39,536

利息及び配当金の受取額

506

557

利息の支払額

△2,785

△2,027

法人税等の支払額

△399

△270

法人税等の還付額

45

237

営業活動によるキャッシュ・フロー

64,589

38,033

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△863

△20

定期預金の払戻による収入

120

1,113

有価証券の償還による収入

19

-

投資有価証券の取得による支出

△102

△101

投資有価証券の売却による収入

29

-

子会社の清算による収入

-

37

有形固定資産の取得による支出

△2,450

△8,699

有形固定資産の売却による収入

121

6

国庫補助金等による収入

191

1,215

無形固定資産の取得による支出

△61

△149

貸付けによる支出

-

△1

貸付金の回収による収入

38

45

その他

△37

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,995

△6,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△56,224

△45,168

長期借入れによる収入

2,060

21,500

長期借入金の返済による支出

△6,000

△6,388

配当金の支払額

△385

△231

非支配株主への配当金の支払額

△2

△7

その他

△116

△84

財務活動によるキャッシュ・フロー

△60,668

△30,379

現金及び現金同等物に係る換算差額

622

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,547

1,079

現金及び現金同等物の期首残高

12,701

14,249

現金及び現金同等物の期末残高

 14,249

 15,329