富士石油

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,313

18,535

減価償却費

7,689

7,716

修繕引当金の増減額（△は減少）

3,570

717

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△239

△199

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△65

486

受取利息及び受取配当金

△300

△363

支払利息

3,725

1,738

持分法による投資損益（△は益）

△2,277

△2,431

受取保険金

-

△41

売上債権の増減額（△は増加）

9,245

△14,918

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,425

△34,961

仕入債務の増減額（△は減少）

△31,352

23,694

未払揮発油税の増減額（△は減少）

112

5,797

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,870

△8,724

その他

2,091

11,633

小計

△1,041

8,679

利息及び配当金の受取額

563

645

利息の支払額

△3,676

△1,716

保険金の受取額

-

41

法人税等の支払額

△1,836

△464

法人税等の還付額

0

258

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,989

7,442

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,192

△8,671

定期預金の払戻による収入

8,890

8,358

投資有価証券の取得による支出

△11

△1

投資有価証券の売却による収入

54

-

有形固定資産の取得による支出

△1,599

△4,539

有形固定資産の売却による収入

0

180

無形固定資産の取得による支出

△4

△383

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

38

38

その他

98

△100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△726

△5,119

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18,297

1,987

長期借入れによる収入

4,800

9,279

長期借入金の返済による支出

△14,133

△10,949

配当金の支払額

△769

△771

非支配株主への配当金の支払額

△1

△4

その他

△653

△771

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,539

△1,229

現金及び現金同等物に係る換算差額

△406

145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

416

1,238

現金及び現金同等物の期首残高

7,912

8,329

現金及び現金同等物の期末残高

 8,329

 9,568