ビーピー・カストロール

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当事業年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,274,040

868,210

減価償却費

109,036

123,482

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,272

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

67,939

1,439

前払年金費用の増減額（△は増加）

△124,939

44,165

受取利息及び受取配当金

△14,585

△14,115

本社改装費用

-

73,648

売上債権の増減額（△は増加）

△240,749

29,112

棚卸資産の増減額（△は増加）

71,660

△189,502

その他の資産の増減額（△は増加）

20,767

△137,441

仕入債務の増減額（△は減少）

46,856

201,488

未払金の増減額（△は減少）

△37,578

46,150

その他の負債の増減額（△は減少）

△84,405

△25,261

小計

2,086,769

1,021,376

利息及び配当金の受取額

14,941

14,542

特別退職金の支払額

△150,596

△29,214

本社改装費用の支払額

-

△50,037

法人税等の支払額

△749,036

△578,013

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,202,078

378,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

-

△2,500,000

貸付金の回収による収入

-

4,500,000

定期預金の預入による支出

-

△2,000

有形固定資産の取得による支出

△110,690

△274,027

無形固定資産の取得による支出

△647

△255

投資有価証券の取得による支出

△3,044

△3,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

△114,382

1,720,563

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,581,366

△1,422,248

自己株式の取得による支出

△32

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,581,399

△1,422,248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△493,702

676,969

現金及び現金同等物の期首残高

1,504,597

1,010,894

現金及び現金同等物の期末残高

 1,010,894

 1,687,864