ビーピー・カストロール

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当事業年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,274,934

2,274,040

減価償却費

110,996

109,036

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,117

△1,272

賞与引当金の増減額（△は減少）

△45,375

67,939

前払年金費用の増減額（△は増加）

△100,962

△124,939

受取利息及び受取配当金

△14,043

△14,585

固定資産除却損

474

－

売上債権の増減額（△は増加）

160,311

△240,749

たな卸資産の増減額（△は増加）

60,808

71,660

その他の資産の増減額（△は増加）

△6,941

20,767

仕入債務の増減額（△は減少）

△221,944

46,856

未払金の増減額（△は減少）

96,127

△37,578

その他の負債の増減額（△は減少）

185,943

△84,405

小計

2,512,446

2,086,769

利息及び配当金の受取額

13,614

14,941

特別退職金の支払額

－

△150,596

法人税等の支払額

△700,133

△749,036

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,825,926

1,202,078

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,280

－

定期預金の払戻による収入

3,382

－

有形固定資産の取得による支出

△109,337

△110,690

無形固定資産の取得による支出

△1,570

△647

投資有価証券の取得による支出

△2,941

△3,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

△111,746

△114,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,605,047

△1,581,366

自己株式の取得による支出

－

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,605,047

△1,581,399

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

109,132

△493,702

現金及び現金同等物の期首残高

1,395,464

1,504,597

現金及び現金同等物の期末残高

 1,504,597

 1,010,894