ビーピー・カストロール

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,440,291

2,503,370

減価償却費

116,383

108,235

賞与引当金の増減額（△は減少）

196

△6,936

前払年金費用の増減額（△は増加）

83,166

△115,867

受取利息及び受取配当金

△21,734

△11,150

売上割引

12,111

－

固定資産売却損益（△は益）

△1,873

－

固定資産除却損

1,417

1,737

売上債権の増減額（△は増加）

△71,934

108,486

たな卸資産の増減額（△は増加）

△145,177

97,221

その他の資産の増減額（△は増加）

△22,798

210,894

仕入債務の増減額（△は減少）

167,204

△176,077

未払金の増減額（△は減少）

225

△20,186

その他の負債の増減額（△は減少）

△38,714

34,980

小計

2,518,764

2,734,709

利息及び配当金の受取額

26,035

10,496

売上割引の支払額

△18,349

－

法人税等の支払額

△728,619

△794,247

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,797,830

1,950,957

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

△8,000,000

△1,500,000

貸付金の回収による収入

8,000,000

1,500,000

定期預金の払戻による収入

5,741

100

有形固定資産の取得による支出

△139,468

△120,246

有形固定資産の売却による収入

3,389

－

無形固定資産の取得による支出

－

△324

投資有価証券の取得による支出

△2,773

△2,845

投資有価証券の売却による収入

－

4,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

△133,111

△119,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△2,018,263

△1,789,176

自己株式の取得による支出

－

△113

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,018,263

△1,789,290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△353,544

42,422

現金及び現金同等物の期首残高

1,706,586

1,353,042

現金及び現金同等物の期末残高

 1,353,042

 1,395,464