ビーピー・カストロール

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当事業年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,995,397

2,440,291

減価償却費

112,695

116,383

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,850

196

前払年金費用の増減額（△は増加）

△110,562

83,166

受取利息及び受取配当金

△19,171

△21,734

売上割引

32,405

12,111

固定資産売却損益（△は益）

△1,025

△1,873

固定資産除却損

115

1,417

売上債権の増減額（△は増加）

△2,801

△71,934

たな卸資産の増減額（△は増加）

△39,487

△145,177

その他の資産の増減額（△は増加）

6,712

△22,798

仕入債務の増減額（△は減少）

37,380

167,204

未払金の増減額（△は減少）

63,709

225

その他の負債の増減額（△は減少）

△97,240

△38,714

小計

3,001,976

2,518,764

利息及び配当金の受取額

16,520

26,035

売上割引の支払額

△33,681

△18,349

法人税等の支払額

△1,295,400

△728,619

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,689,415

1,797,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

△9,000,000

△8,000,000

貸付金の回収による収入

8,500,000

8,000,000

定期預金の払戻による収入

201

5,741

有形固定資産の取得による支出

△58,532

△139,468

有形固定資産の売却による収入

2,827

3,389

無形固定資産の取得による支出

△543

－

投資有価証券の取得による支出

△2,702

△2,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

△558,749

△133,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△2,292,794

△2,018,263

自己株式の取得による支出

△116

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,292,910

△2,018,263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,162,245

△353,544

現金及び現金同等物の期首残高

2,868,832

1,706,586

現金及び現金同等物の期末残高

 1,706,586

 1,353,042